A500ETF汇添富(563880)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,004,945,326.73 |
106,469,583.47 |
| 利息合计 |
46,055.25 |
26,960.49 |
| 其中：存款利息收入 |
46,055.25 |
26,960.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
496,445,186.75 |
19,356,529.40 |
| 其中：股票投资收益 |
376,202,793.86 |
-55,759,596.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
273,077.81 |
148,560.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,969,315.08 |
74,967,565.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
509,696,886.20 |
89,054,312.22 |
| 其他收入 |
-1,242,801.47 |
-1,968,218.64 |
| 费用 |
11,685,734.44 |
7,490,681.30 |
| 管理人报酬 |
8,616,293.46 |
5,536,555.12 |
| 基金托管费 |
2,872,097.78 |
1,845,518.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
197,342.74 |
108,607.50 |
| 利润总额 |
993,259,592.29 |
98,978,902.17 |
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