诺德价值

(570001)

净值:
1.5010
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.5010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.5010-0.40%
2018-12-061.5071-2.12%
2018-12-051.53970.33%
2018-12-041.53460.23%
2018-12-031.53112.98%
2018-11-301.48680.85%
2018-11-291.4742-1.44%
2018-11-281.49581.52%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1429亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 255/2934
最近一月 0.41% 840/2934
最近三月 -3.32% 1632/2934
最近六月 -24.66% 2556/2934
最近一年 -16.26% 1527/2934
今年以来 -18.93% 2116/2934
成立以来 50.71% 423/2934
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.11300.00%
诺德300A1.04200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69-3.21%5.71%15.56%制造业
002372伟星新材214.133999.984.10-4.93%-5.90%8.74%制造业
002035华帝股份167.394050.734.15-4.32%-0.22%1.33%制造业
002008大族激光126.804392.214.50-6.21%3.48%26.72%制造业
000333美的集团105.004519.204.63-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78822.5686.21
金融业2740.003.00
住宿和餐饮业729.000.80
批发和零售业652.000.71
其他8484.539.28
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82943.5690.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8870.859.66
其他各项资产41.530.05
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋