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诺德价值

(570001)

净值:
2.6734
日增长率:
1.34%
累计净值:3.1034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-282.67341.34%
2020-10-272.63802.02%
2020-10-262.58570.84%
2020-10-232.5642-2.66%
2020-10-222.6343-0.40%
2020-10-212.6450-0.64%
2020-10-202.66212.95%
2020-10-192.5857-2.25%
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基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4662亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.91% 713/4050
最近一月 7.64% 531/4050
最近三月 23.18% 22/4050
最近六月 80.14% 6/4050
最近一年 99.38% 30/4050
今年以来 95.93% 8/4050
成立以来 258.51% 328/4050
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新享1.81674.89%
诺德新旺1.63443.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69制造业
002372伟星新材214.133999.984.10制造业
002035华帝股份167.394050.734.15制造业
002008大族激光126.804392.214.50制造业
000333美的集团105.004519.204.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业121731.6178.71
信息传输、软件和信息技术服务业11546.367.47
卫生和社会工作2705.011.75
农、林、牧、渔业2157.451.39
教育152.720.10
其他16362.5810.58
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138293.1589.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16713.4910.76
其他各项资产325.950.21
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋
  • 基金公告
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