诺德价值

(570001)

净值:
2.0040
日增长率:
1.98%
累计净值:2.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-122.00401.98%
2018-06-111.9650-0.93%
2018-06-071.9820-0.91%
2018-06-062.00030.35%
2018-06-051.99341.26%
2018-06-041.96861.10%
2018-06-011.9472-2.15%
2018-05-311.98992.85%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7428亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2024/3029
最近一月 2.77% 101/3029
最近三月 1.70% 213/3029
最近六月 6.19% 135/3029
最近一年 26.14% 67/3029
今年以来 5.70% 136/3029
成立以来 96.50% 359/3029
基金简称 单位净值 日增长率
诺德双翼0.95200.11%
诺德300A1.02000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69-3.21%5.71%15.56%制造业
002372伟星新材214.133999.984.10-4.93%-5.90%8.74%制造业
002035华帝股份167.394050.734.15-4.32%-0.22%1.33%制造业
002008大族激光126.804392.214.50-6.21%3.48%26.72%制造业
000333美的集团105.004519.204.63-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72543.9874.46
金融业6152.546.31
交通运输、仓储和邮政业1835.981.88
卫生和社会工作1523.551.56
信息传输、软件和信息技术服务业64.770.07
其他15317.2715.72
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82120.8283.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.100.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15685.4616.02
其他各项资产53.910.06
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋