诺德价值

(570001)

净值:
1.8113
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.8113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.8113-0.68%
2017-11-281.82370.80%
2017-11-271.8092-1.42%
2017-11-241.8353-0.72%
2017-11-231.8487-4.21%
2017-11-221.9299-0.79%
2017-11-211.94521.83%
2017-11-201.91030.98%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9529亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.15% 2558/2867
最近一月 -2.14% 2059/2867
最近三月 10.42% 172/2867
最近六月 22.34% 164/2867
最近一年 31.56% 54/2867
今年以来 38.20% 59/2867
成立以来 81.13% 423/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺德双翼0.95800.10%
诺德300A1.04100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69-2.71%3.13%12.31%制造业
002372伟星新材214.133999.984.101.99%-1.18%19.02%制造业
002035华帝股份167.394050.734.15-4.32%-0.22%1.33%制造业
002008大族激光126.804392.214.50-4.25%-7.85%12.65%制造业
000333美的集团105.004519.204.63-2.72%-4.11%17.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64394.5563.42
批发和零售业3495.163.44
信息传输、软件和信息技术服务业3372.913.32
水利、环境和公共设施管理业2873.572.83
建筑业2800.562.76
其他24603.1124.23
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87941.3387.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1902.101.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10085.5010.08
其他各项资产107.850.11
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋