诺德价值优势混合(570001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,383,368.15 |
-94,177,362.48 |
-425,055,594.19 |
-317,536,293.78 |
| 本期利润 |
832,808,933.37 |
65,346,875.87 |
-188,558,149.12 |
-295,091,229.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.07 |
-0.18 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.19 |
3.67 |
-9.15 |
-13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.68 |
3.57 |
-8.59 |
-12.40 |
| 期末可供分配利润 |
730,801,721.92 |
342,163,794.25 |
454,863,585.27 |
622,004,347.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.39 |
0.49 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
2,295,053,491.59 |
1,826,797,096.01 |
1,853,528,000.62 |
1,999,265,853.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.93 |
2.07 |
1.99 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
287.40 |
173.53 |
164.11 |
153.12 |
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