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诺德价值优势混合(570001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	861,344,950.97	77,864,377.48	-159,298,921.77	-279,572,288.69
利息合计	609,842.37	290,006.59	641,317.36	353,521.09
其中：存款利息收入	583,248.50	263,412.72	641,317.36	353,521.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,593.87	26,593.87	-	-
投资收益合计	390,997,771.32	-82,041,266.58	-396,819,239.08	-302,558,975.50
其中：股票投资收益	369,261,210.80	-96,546,297.37	-443,257,164.29	-335,970,584.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,430.69	-	57,008.67	32,624.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,688,129.83	14,505,030.79	46,380,916.54	33,378,984.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	469,425,565.22	159,524,238.35	236,497,445.07	22,445,064.13
其他收入	311,772.06	91,399.12	381,554.88	188,101.59
费用	28,536,017.60	12,517,501.61	29,259,227.35	15,518,940.96
管理人报酬	24,258,909.30	10,606,336.50	24,832,376.10	13,179,097.80
基金托管费	4,043,151.58	1,767,722.78	4,138,729.31	2,196,516.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,680.00	143,442.33	288,005.77	143,326.92
利润总额	832,808,933.37	65,346,875.87	-188,558,149.12	-295,091,229.65

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