诺德中小盘

(570006)

净值:
1.0990
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺德中小盘(570006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0990-1.26%
2018-08-161.1130-1.33%
2018-08-151.1280-1.83%
2018-08-141.1490-0.78%
2018-08-131.15800.70%
2018-08-101.15000.52%
2018-08-091.14401.60%
2018-08-081.1260-1.40%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 王赟
销售机构 查看详情 发行份额 3.6357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4174亿元
最近分红 诺德中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 2302/2999
最近一月 -9.44% 2481/2999
最近三月 -12.29% 1889/2999
最近六月 -14.12% 2237/2999
最近一年 -13.65% 1965/2999
今年以来 -15.68% 2329/2999
成立以来 50.43% 474/2999
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长精选A1.05000.05%
诺德成长精选C1.04970.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境15.30258.885.373.17%8.18%9.03%制造业
600584长电科技7.00112.352.332.96%6.92%5.77%制造业
600266北京城建7.00101.782.11-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
002242九阳股份7.00137.692.86-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002271东方雨虹5.20192.924.00-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2252.9353.97
批发和零售业304.557.30
租赁和商务服务业200.924.81
信息传输、软件和信息技术服务业97.322.33
其他1318.7031.59
诺德中小盘(570006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2855.7166.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1439.0133.47
其他各项资产5.020.12
诺德中小盘(570006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-19至今王赟623-25.06-1.62
2015-07-112017-04-05罗世锋634-20.400.52
2012-06-142015-07-11周勇1122114.8572.58
2010-06-282012-06-14向朝勇717-8.59-1.90
现任基金经理:顾钰 王赟