诺德中小盘

(570006)

净值:
1.0550
日增长率:
0.57%
累计净值:1.5850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺德中小盘(570006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05500.57%
2018-12-061.0490-1.32%
2018-12-051.0630-0.47%
2018-12-041.06800.28%
2018-12-031.06501.72%
2018-11-301.04700.77%
2018-11-291.0390-0.86%
2018-11-281.04801.26%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 王赟
销售机构 查看详情 发行份额 3.6357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3708亿元
最近分红 诺德中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 1198/2934
最近一月 -0.29% 1553/2934
最近三月 -2.78% 1515/2934
最近六月 -19.68% 2154/2934
最近一年 -20.05% 1834/2934
今年以来 -20.53% 2263/2934
成立以来 41.78% 473/2934
基金简称 单位净值 日增长率
诺德量化核心A1.00000.00%
诺德量化核心C1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境15.30258.885.373.17%8.18%9.03%制造业
600584长电科技7.00112.352.332.96%6.92%5.77%制造业
600266北京城建7.00101.782.11-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
002242九阳股份7.00137.692.86-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002271东方雨虹5.20192.924.00-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1874.7750.57
建筑业611.7116.50
金融业214.505.79
其他1006.1027.14
诺德中小盘(570006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2700.9871.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.0017.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.7411.45
其他各项资产1.730.05
诺德中小盘(570006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-19至今王赟623-25.06-1.62
2015-07-112017-04-05罗世锋634-20.400.52
2012-06-142015-07-11周勇1122114.8572.58
2010-06-282012-06-14向朝勇717-8.59-1.90
现任基金经理:顾钰 王赟