诺德中小盘

(570006)

净值:
1.2530
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.7830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
诺德中小盘(570006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.2530-1.11%
2018-05-221.26700.56%
2018-05-211.26000.48%
2018-05-181.25400.64%
2018-05-171.2460-1.81%
2018-05-161.26900.24%
2018-05-151.26600.64%
2018-05-141.25801.29%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 王赟
销售机构 查看详情 发行份额 3.6357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3880亿元
最近分红 诺德中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 2649/3033
最近一月 9.72% 67/3033
最近三月 -5.08% 2504/3033
最近六月 -6.77% 2291/3033
最近一年 5.21% 1529/3033
今年以来 -5.08% 2577/3033
成立以来 69.36% 465/3033
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.05900.00%
诺德双翼0.95300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境15.30258.885.373.17%8.18%9.03%制造业
600584长电科技7.00112.352.332.96%6.92%5.77%制造业
600266北京城建7.00101.782.11-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
002242九阳股份7.00137.692.86-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002271东方雨虹5.20192.924.00-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3387.9787.33
批发和零售业246.006.34
其他245.586.33
诺德中小盘(570006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3633.9792.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269.486.89
其他各项资产5.480.14
诺德中小盘(570006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-19至今王赟623-25.06-1.62
2015-07-112017-04-05罗世锋634-20.400.52
2012-06-142015-07-11周勇1122114.8572.58
2010-06-282012-06-14向朝勇717-8.59-1.90
现任基金经理:顾钰 王赟