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诺德中小盘混合(570006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	242,327.94	254,008.51	221,355.69	78,836.45
存出保证金	17,678.80	17,006.59	15,502.74	16,052.50
交易性金融资产	27,922,472.48	28,239,387.83	18,654,338.00	20,723,632.00
其中：股票投资	27,922,472.48	28,239,387.83	18,654,338.00	20,723,632.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	468,763.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,775.20	92,765.79	102,455.72	32,980.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,075,482.88	30,729,045.98	20,263,877.58	22,502,276.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	406,150.82	152,510.26	-
应付赎回款	56,526.73	52,605.00	73,938.06	12,386.71
应付管理人报酬	32,133.17	29,669.67	21,163.15	23,378.49
应付托管费	5,355.53	4,944.93	3,527.21	3,896.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,720.03	74,885.52	50,090.39	51,755.34
负债合计	162,735.46	568,255.94	301,229.07	91,416.97
所有者权益
实收基金	33,968,334.68	33,873,701.31	28,500,528.00	30,122,529.69
未分配利润	-4,055,587.26	-3,712,911.27	-8,537,879.49	-7,711,669.69
所有者权益合计	29,912,747.42	30,160,790.04	19,962,648.51	22,410,860.00
负债及所有者权益总计	30,075,482.88	30,729,045.98	20,263,877.58	22,502,276.97

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