诺德中小盘混合(570006)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德中小盘混合(570006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德中小盘混合(570006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,185,974.38	5,584,133.71	-4,790,742.39	-3,539,906.82
利息合计	7,588.35	3,303.10	8,983.66	5,364.75
其中：存款利息收入	7,588.35	3,303.10	8,983.66	5,364.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,120,185.76	3,796,770.84	-2,467,832.11	-1,468,881.42
其中：股票投资收益	5,851,280.48	3,556,675.36	-2,779,163.25	-1,680,991.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	99,601.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,905.28	240,095.48	211,729.95	212,110.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-968,414.54	1,772,145.39	-2,361,513.87	-2,098,394.09
其他收入	26,614.81	11,914.38	29,619.93	22,003.94
费用	409,485.92	169,612.00	342,007.67	188,906.91
管理人报酬	347,732.31	143,902.96	282,570.56	152,664.55
基金托管费	57,955.38	23,983.83	47,095.12	25,444.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,798.23	1,725.21	12,312.42	10,798.27
利润总额	4,776,488.46	5,414,521.71	-5,132,750.06	-3,728,813.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年