基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF工银(588050) |
净值：
1.7807
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.2409 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 560,484.00 | 894,280,246.20 | 9.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,566,516.00 | 795,363,308.40 | 8.13 |
| 688012 | 中微公司 | 1,682,038.00 | 788,034,803.00 | 8.06 |
| 688041 | 海光信息 | 2,078,677.00 | 748,398,093.10 | 7.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,486,707.00 | 712,578,805.74 | 7.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 263,316.00 | 496,613,976.00 | 5.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 968,245.00 | 479,019,848.85 | 4.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 498,788.00 | 414,991,616.00 | 4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,084,316.00 | 402,433,040.24 | 4.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,050,124.00 | 353,156,701.20 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,697,449,035.53 | 78.72 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,016,657,412.50 | 20.62 | 20.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 9,778,689,453.55 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.42 | 8,319,994,920.51 |
| 2025-12-31 | 99.74 | - | 0.23 | 11,383,939,166.28 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.33 | 12,297,677,949.67 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.41 | 11,629,682,493.74 |
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