科创50ETF工银(588050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF工银(588050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,978,231,448.21	367,780,665.95	1,999,189,289.42	-1,384,956,609.25
利息合计	166,272.24	96,250.66	4,548,552.76	4,168,518.64
其中：存款利息收入	166,272.24	96,250.66	326,907.66	148,244.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,221,374,044.84	932,481,126.48	63,167,694.00	-807,328,726.53
其中：股票投资收益	4,174,118,532.41	905,555,932.89	4,363,287.48	-841,856,942.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,255,512.43	26,925,193.59	58,804,406.52	34,528,216.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-244,667,703.32	-564,497,097.83	1,908,932,315.39	-581,748,266.54
其他收入	1,358,834.45	-299,613.36	22,540,727.27	-48,134.82
费用	43,355,211.81	22,322,229.03	36,390,964.61	14,909,930.05
管理人报酬	36,112,505.72	18,225,539.23	28,435,562.88	11,615,838.65
基金托管费	6,018,750.91	3,037,589.83	4,739,260.46	1,935,973.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,223,955.18	1,059,099.97	3,200,942.82	1,343,644.75
利润总额	3,934,876,236.40	345,458,436.92	1,962,798,324.81	-1,399,866,539.30

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