科创50ETF工银(588050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF工银(588050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	429,398.80	213,453.66	838,665.35	76,826.28
存出保证金	427,306.55	66,495.11	155,897.51	25,163.56
交易性金融资产	11,354,573,207.02	11,584,793,013.04	13,676,017,567.00	7,870,055,808.75
其中：股票投资	11,354,573,207.02	11,584,793,013.04	13,676,017,567.00	7,870,055,808.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,526,940.38	2,340,337.73	3,032,091.88	1,121,135.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	213,149.90
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	161,011.08
资产总计	11,391,384,948.08	11,634,642,271.45	13,728,901,035.01	7,906,125,961.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,930,199.11	2,810,090.48	3,676,606.98	1,946,830.64
应付托管费	488,366.53	468,348.41	612,767.84	324,471.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	11,642.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,027,216.16	1,681,338.82	2,202,719.07	1,953,789.68
负债合计	7,445,781.80	4,959,777.71	6,492,093.89	4,236,734.28
所有者权益
实收基金	11,818,080,263.39	16,174,927,914.41	19,355,024,881.88	15,434,436,022.23
未分配利润	-434,141,097.11	-4,545,245,420.67	-5,632,615,940.76	-7,532,546,794.83
所有者权益合计	11,383,939,166.28	11,629,682,493.74	13,722,408,941.12	7,901,889,227.40
负债及所有者权益总计	11,391,384,948.08	11,634,642,271.45	13,728,901,035.01	7,906,125,961.68

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