基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创成长ETF万家(588070) |
净值：
2.0860
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日增长率：
-5.66%
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累计净值：2.0860 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 18,500.00 | 9,152,505.00 | 12.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,772.00 | 7,113,992.00 | 9.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,329.00 | 6,907,135.95 | 9.17 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,900.00 | 5,289,540.00 | 7.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20,600.00 | 3,803,790.00 | 5.05 |
| 688627 | 精智达 | 5,000.00 | 3,575,000.00 | 4.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,100.00 | 3,351,279.00 | 4.45 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,717.00 | 2,932,768.68 | 3.90 |
| 688183 | 生益电子 | 21,700.00 | 2,873,080.00 | 3.82 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6,200.00 | 2,257,358.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,797,765.08 | 84.73 | 85.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,765,735.95 | 14.30 | 14.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,417.52 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.23 | - | 0.79 | 75,293,440.37 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 0.97 | 54,924,453.28 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 58,697,454.27 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 73,541,632.21 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.92 | 30,488,019.32 |
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