科创成长ETF万家(588070)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,138,258.80 |
10,348,238.14 |
| 利息合计 |
4,420.10 |
2,101.78 |
| 其中：存款利息收入 |
4,420.10 |
2,101.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
31,274,634.13 |
5,539,234.43 |
| 其中：股票投资收益 |
31,116,589.41 |
5,460,908.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
158,044.72 |
78,325.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,814,167.20 |
4,762,214.71 |
| 其他收入 |
45,037.37 |
44,687.22 |
| 费用 |
513,415.96 |
246,339.68 |
| 管理人报酬 |
289,409.52 |
124,803.80 |
| 基金托管费 |
57,881.88 |
24,960.75 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,124.56 |
96,575.13 |
| 利润总额 |
40,624,842.84 |
10,101,898.46 |
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