科创成长ETF万家(588070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创成长ETF万家(588070)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	323,265.71	316,439.39	129,304.32
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	74,713,918.55	58,141,496.25	30,168,335.20
其中：股票投资	74,713,918.55	58,141,496.25	30,168,335.20
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	36,575.44	92,054.64
资产总计	75,369,214.99	58,783,784.23	30,542,090.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	25,728.05	28,024.98	12,868.10
应付托管费	5,145.59	5,604.98	2,573.61
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	44,900.98	52,700.00	38,629.77
负债合计	75,774.62	86,329.96	54,071.48
所有者权益
实收基金	24,437,000.00	34,437,000.00	28,437,000.00
未分配利润	50,856,440.37	24,260,454.27	2,051,019.32
所有者权益合计	75,293,440.37	58,697,454.27	30,488,019.32
负债及所有者权益总计	75,369,214.99	58,783,784.23	30,542,090.80

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