基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
双创50ETF华宝(588330) |
净值：
1.0126
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日增长率：
-4.94%
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累计净值：1.0126 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 210,588.00 | 127,826,916.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,240.00 | 119,684,800.00 | 8.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 277,142.00 | 108,919,577.42 | 8.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 65,494.00 | 104,498,951.70 | 7.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 234,955.00 | 72,812,554.50 | 5.42 |
| 688012 | 中微公司 | 153,587.00 | 71,955,509.50 | 5.36 |
| 688041 | 海光信息 | 190,653.00 | 70,598,805.90 | 5.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 411,162.00 | 65,300,748.84 | 4.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 299,182.00 | 47,575,921.64 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 275,834.00 | 46,036,694.60 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,164,620,005.95 | 86.69 | 87.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,807,329.96 | 12.49 | 12.59 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.19 | - | 0.86 | 1,343,366,565.89 |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.09 | 922,363,924.28 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.18 | 1,048,518,573.88 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 0.74 | 1,227,425,427.08 |
| 2025-06-30 | 98.40 | - | 1.65 | 1,115,477,251.80 |
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