华宝双创龙头ETF(588330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝双创龙头ETF(588330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	557,171,603.93	5,339,765.24	27,332,663.87	-90,673,696.56
利息合计	72,950.95	50,457.22	764,002.83	501,735.48
其中：存款利息收入	72,950.95	50,457.22	97,038.14	27,331.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	251,497,942.12	-27,648,916.53	-196,959,118.34	-73,777,754.94
其中：股票投资收益	241,818,969.59	-35,174,583.85	-208,497,879.21	-81,354,062.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,678,972.53	7,525,667.32	11,538,760.87	7,576,307.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301,870,326.22	31,772,248.18	226,522,690.16	-17,719,877.34
其他收入	3,730,384.64	1,165,976.37	-2,994,910.78	322,200.24
费用	7,265,873.27	3,707,458.44	6,550,111.96	2,822,767.47
管理人报酬	5,783,472.81	2,946,670.25	5,168,310.32	2,204,496.22
基金托管费	1,156,694.46	589,333.99	1,033,661.99	440,899.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	325,706.00	171,454.20	345,738.00	175,663.84
利润总额	549,905,730.66	1,632,306.80	20,782,551.91	-93,496,464.03

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