双创50ETF华宝(588330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

双创50ETF华宝(588330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	438,833.59	319,227.22	1,948,631.99	58,886.76
存出保证金	167,390.33	133,682.65	369,303.63	58,389.39
交易性金融资产	1,037,398,094.46	1,097,608,766.40	1,356,489,453.50	837,628,616.81
其中：股票投资	1,037,398,094.46	1,097,608,766.40	1,356,489,453.50	837,628,616.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,417,472.65	6,101,325.60	5,002,862.00	6,177.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	72,568.74
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	92,668.37
资产总计	1,055,406,874.17	1,122,361,248.48	1,400,427,755.12	856,461,566.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,868,395.28	4,488,311.78	4,119,203.49	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	449,019.71	447,376.85	632,098.45	365,386.03
应付托管费	89,803.92	89,475.33	126,419.67	73,077.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,805.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,481,081.38	1,858,832.72	6,175,015.30	568,676.19
负债合计	6,888,300.29	6,883,996.68	11,052,736.91	1,009,945.09
所有者权益
实收基金	1,125,737,802.00	1,951,737,802.00	2,413,737,802.00	1,885,737,802.00
未分配利润	-77,219,228.12	-836,260,550.20	-1,024,362,783.79	-1,030,286,180.98
所有者权益合计	1,048,518,573.88	1,115,477,251.80	1,389,375,018.21	855,451,621.02
负债及所有者权益总计	1,055,406,874.17	1,122,361,248.48	1,400,427,755.12	856,461,566.11

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