基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50增强ETF南方(588370) |
净值：
1.3731
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.3731 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,212.00 | 10,304,010.12 | 8.29 |
| 688012 | 中微公司 | 26,317.00 | 8,383,280.35 | 6.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 40,223.00 | 8,137,515.13 | 6.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,482.00 | 8,005,269.18 | 6.44 |
| 688041 | 海光信息 | 32,620.00 | 7,398,216.00 | 5.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,969.00 | 6,401,997.00 | 5.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,716.00 | 4,938,240.00 | 3.97 |
| 688120 | 华海清科 | 15,297.00 | 3,478,996.71 | 2.80 |
| 688347 | 华虹宏力 | 16,187.00 | 3,365,601.04 | 2.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,462.00 | 3,303,089.58 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,510,662.87 | 77.68 | 79.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,245,992.71 | 17.91 | 18.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,641.00 | 0.94 | 0.97 |
| 金融业 | 1,144,792.00 | 0.92 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.44 | - | 2.33 | 124,249,842.18 |
| 2026-06-30 | 96.90 | - | 2.86 | 133,515,373.07 |
| 2026-03-31 | 96.48 | - | 3.23 | 89,612,696.44 |
| 2025-12-31 | 96.30 | - | 3.45 | 93,803,636.80 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 2.73 | 108,466,712.40 |
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