科创50增强ETF南方(588370)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

科创50增强ETF南方(588370)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,748,895.62	1,088,583.62	920,205.56	648,457.34
存出保证金	360,146.33	297,767.10	281,212.79	235,305.55
交易性金融资产	90,332,150.20	96,530,071.99	155,721,615.58	144,333,309.22
其中：股票投资	90,332,150.20	96,530,071.99	155,721,615.58	144,333,309.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	385,821.33	-	766,167.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,313,434.49	99,541,294.21	159,789,040.64	146,948,936.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	298,558.23	2.41	737,386.55	4.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,227.03	40,394.05	74,979.34	62,256.77
应付托管费	8,445.40	8,078.82	14,995.86	12,451.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,159.39	-	11,238.71	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,407.64	84,205.71	170,342.65	92,694.79
负债合计	509,797.69	132,680.99	1,008,943.11	167,407.31
所有者权益
实收基金	65,772,000.00	95,772,000.00	163,272,000.00	203,272,000.00
未分配利润	28,031,636.80	3,636,613.22	-4,491,902.47	-56,490,470.79
所有者权益合计	93,803,636.80	99,408,613.22	158,780,097.53	146,781,529.21
负债及所有者权益总计	94,313,434.49	99,541,294.21	159,789,040.64	146,948,936.52

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