科创50增强ETF南方(588370)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,193,738.07 |
18,926,506.37 |
-138,409.56 |
-26,164,331.03 |
| 本期利润 |
44,428,924.71 |
10,889,157.79 |
29,594,251.22 |
-24,681,600.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.09 |
0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.26 |
8.89 |
17.49 |
-14.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.65 |
6.74 |
15.68 |
-14.11 |
| 期末可供分配利润 |
28,031,636.80 |
3,636,613.22 |
-5,122,100.76 |
-56,490,470.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.04 |
-0.03 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
93,803,636.80 |
99,408,613.22 |
158,780,097.53 |
146,781,529.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.04 |
0.97 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.62 |
3.80 |
-2.75 |
-27.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
