基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF嘉实(588400) |
净值：
0.7912
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日增长率：
4.60%
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累计净值：0.7912 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 438,816.00 | 170,699,424.00 | 10.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 203,820.00 | 164,776,240.80 | 9.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 525,560.00 | 152,995,771.60 | 8.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 110,298.00 | 111,291,784.98 | 6.52 |
| 688012 | 中微公司 | 262,870.00 | 83,737,238.50 | 4.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 402,994.00 | 81,529,716.14 | 4.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 717,043.00 | 80,301,645.57 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 326,849.00 | 74,129,353.20 | 4.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 230,280.00 | 60,050,115.60 | 3.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 34,929.00 | 56,340,477.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,559,178.74 | 88.87 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,038,614.46 | 10.66 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,914.78 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.57 | - | 1.04 | 1,707,493,758.73 |
| 2026-06-30 | 99.39 | - | 1.81 | 1,747,124,469.80 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,415,524,691.08 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.53 | 1,707,958,972.66 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.47 | 1,766,126,919.49 |
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