基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证科创创业50ETF(588400) |
净值：
0.9242
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.9242 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 472,240.00 | 189,840,480.00 | 10.75 |
| 300502 | 新易盛 | 405,320.00 | 148,253,896.40 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 363,020.00 | 146,543,913.60 | 8.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 812,112.00 | 113,801,254.56 | 6.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 85,255.00 | 112,962,875.00 | 6.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 592,896.00 | 96,037,294.08 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 379,749.00 | 95,924,597.40 | 5.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 467,587.00 | 72,382,467.60 | 4.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 246,619.00 | 70,409,724.50 | 3.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 770,702.00 | 64,600,241.64 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,163,496.11 | 87.54 | 87.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,831,552.30 | 10.75 | 10.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,174,519.75 | 1.43 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.47 | 1,766,126,919.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.63 | 1,764,038,395.85 |
| 2025-03-31 | 99.58 | 0.12 | 0.38 | 1,789,954,510.37 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.43 | 1,971,463,276.61 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.52 | 1,988,553,541.48 |
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