基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF嘉实(588400) |
净值：
1.2510
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日增长率：
3.28%
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累计净值：1.2510 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 403,560.00 | 162,110,052.00 | 11.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 273,820.00 | 155,915,846.20 | 11.01 |
| 300502 | 新易盛 | 337,260.00 | 149,352,218.40 | 10.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 492,596.00 | 74,263,772.96 | 5.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 72,269.00 | 71,040,427.00 | 5.02 |
| 688041 | 海光信息 | 315,809.00 | 66,402,000.34 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 679,200.00 | 63,878,760.00 | 4.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 207,119.00 | 51,986,869.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 388,248.00 | 48,639,709.44 | 3.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 158,500.00 | 47,803,600.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,256,315,777.10 | 88.76 | 89.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,220,610.24 | 10.11 | 10.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,879,803.98 | 0.69 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,415,524,691.08 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.53 | 1,707,958,972.66 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.47 | 1,766,126,919.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.63 | 1,764,038,395.85 |
| 2025-03-31 | 99.58 | 0.12 | 0.38 | 1,789,954,510.37 |
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