科创创业ETF嘉实(588400)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创创业ETF嘉实(588400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	882,178,141.96	632,691.55	268,324,297.57	-175,672,711.43
利息合计	65,395.09	30,558.77	332,034.60	287,032.08
其中：存款利息收入	65,395.09	30,558.77	89,763.11	44,760.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	435,136,828.68	14,274,762.24	-254,034,634.77	-145,134,458.74
其中：股票投资收益	418,489,466.42	1,622,133.02	-275,235,154.28	-159,150,097.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,017.85	318,017.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,329,344.41	12,334,611.37	21,200,519.51	14,015,638.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	443,578,251.41	-14,234,664.81	517,746,389.53	-32,257,990.98
其他收入	3,397,666.78	562,035.35	4,280,508.21	1,432,706.21
费用	10,754,709.52	5,474,062.92	10,680,478.58	5,138,151.43
管理人报酬	8,824,757.41	4,487,335.10	8,749,671.93	4,194,044.22
基金托管费	1,764,951.48	897,467.04	1,749,934.41	838,808.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	89,260.15	180,000.00	104,426.14
利润总额	871,423,432.44	-4,841,371.37	257,643,818.99	-180,810,862.86

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