科创创业ETF嘉实(588400)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创创业ETF嘉实(588400)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	595,456.22	158,044.87	797,139.90	210,492.33
存出保证金	1,279,042.82	327,054.55	603,528.92	436,520.27
交易性金融资产	1,700,848,633.45	1,754,792,491.34	1,964,400,800.71	1,568,523,200.88
其中：股票投资	1,700,848,633.45	1,754,792,491.34	1,964,400,800.71	1,568,523,200.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,628,367.90	9,533,969.65	-	1,513,660.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,712,739,388.30	1,775,786,364.54	1,973,460,433.05	1,577,026,918.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,638,942.13	10,714,719.36	588,766.80	1,700,414.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	718,666.68	709,593.43	863,804.07	671,783.63
应付托管费	143,733.36	141,918.69	172,760.80	134,356.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	279,073.47	181,737.21	371,824.77	355,408.25
负债合计	4,780,415.64	11,747,968.69	1,997,156.44	2,861,962.77
所有者权益
实收基金	1,839,600,631.00	3,105,600,631.00	3,444,600,631.00	3,495,600,631.00
未分配利润	-131,641,658.34	-1,341,562,235.15	-1,473,137,354.39	-1,921,435,675.76
所有者权益合计	1,707,958,972.66	1,764,038,395.85	1,971,463,276.61	1,574,164,955.24
负债及所有者权益总计	1,712,739,388.30	1,775,786,364.54	1,973,460,433.05	1,577,026,918.01

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