基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450) |
净值：
1.7293
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7293 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 97,733.00 | 12,004,544.39 | 9.97 |
| 688041 | 海光信息 | 51,065.00 | 11,459,496.65 | 9.52 |
| 688012 | 中微公司 | 31,964.00 | 8,717,222.08 | 7.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 71,035.00 | 8,367,923.00 | 6.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,701.00 | 7,727,990.55 | 6.42 |
| 688111 | 金山办公 | 14,780.00 | 4,538,494.60 | 3.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 35,023.00 | 4,395,386.50 | 3.65 |
| 688249 | 晶合集成 | 92,439.00 | 3,068,050.41 | 2.55 |
| 688777 | 中控技术 | 47,085.00 | 2,323,173.90 | 1.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 19,354.00 | 2,221,645.66 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,474,911.59 | 80.12 | 80.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,044,725.40 | 18.31 | 18.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,455.15 | 0.43 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,350.72 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.21 | 120,413,318.36 |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.15 | 153,798,149.62 |
| 2025-06-30 | 98.23 | - | 2.92 | 97,196,506.13 |
| 2025-03-31 | 95.29 | - | 4.79 | 94,686,483.79 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 5.26 | 150,416,911.34 |
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