招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,239,543.93 |
13,075,118.10 |
| 利息合计 |
33,383.38 |
292,336.49 |
| 其中：存款利息收入 |
33,383.38 |
292,336.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,469,997.55 |
6,973,693.46 |
| 其中：股票投资收益 |
7,118,216.57 |
6,058,474.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,137.70 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
339,643.28 |
915,218.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,265,475.18 |
5,606,388.59 |
| 其他收入 |
1,638.18 |
202,699.56 |
| 费用 |
393,387.03 |
566,966.32 |
| 管理人报酬 |
267,711.54 |
449,431.04 |
| 基金托管费 |
53,542.32 |
89,886.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
72,133.15 |
27,649.05 |
| 利润总额 |
3,846,156.90 |
12,508,151.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
