科创50增强ETF招商(588450)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50增强ETF招商(588450)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,137.79	53,664.37	73,568.27
存出保证金	15,759.50	8,521.05	16,774.85
交易性金融资产	119,167,442.86	95,477,845.94	144,602,115.96
其中：股票投资	119,167,442.86	95,477,845.94	144,602,115.96
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	120,644,088.53	98,322,827.81	152,531,519.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	990,907.11	1,993,505.52
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	54,840.66	39,229.61	66,377.69
应付托管费	10,968.12	7,845.93	13,275.55
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	164,961.39	88,339.03	41,448.96
负债合计	230,770.17	1,126,321.68	2,114,607.72
所有者权益
实收基金	69,568,732.00	75,568,732.00	117,568,732.00
未分配利润	50,844,586.36	21,627,774.13	32,848,179.34
所有者权益合计	120,413,318.36	97,196,506.13	150,416,911.34
负债及所有者权益总计	120,644,088.53	98,322,827.81	152,531,519.06

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