基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF嘉实(588700) |
净值：
1.0546
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0546 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 225,610.00 | 25,268,320.00 | 9.05 |
| 688235 | 百济神州 | 68,946.00 | 16,105,096.14 | 5.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 161,795.00 | 15,532,320.00 | 5.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 49,338.00 | 13,715,964.00 | 4.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 106,404.00 | 13,701,643.08 | 4.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 50,501.00 | 12,624,744.99 | 4.52 |
| 688180 | 君实生物 | 321,478.00 | 11,197,078.74 | 4.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 111,037.00 | 10,970,455.60 | 3.93 |
| 688166 | 博瑞医药 | 177,478.00 | 8,602,358.66 | 3.08 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 75,438.00 | 8,199,356.22 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,934,316.07 | 95.60 | 95.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,752,388.30 | 4.21 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.19 | 279,234,191.69 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.55 | 251,212,516.36 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.64 | 272,733,055.28 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.46 | 204,664,326.14 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.39 | 357,454,712.45 |
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