基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF嘉实(588700) |
净值：
0.9271
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9271 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 387,830.00 | 41,641,307.10 | 9.69 |
| 688235 | 百济神州 | 101,638.00 | 26,874,103.58 | 6.25 |
| 688578 | 艾力斯 | 238,874.00 | 26,653,560.92 | 6.20 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 75,012.00 | 18,621,729.00 | 4.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 157,436.00 | 18,473,540.24 | 4.30 |
| 688266 | 泽璟制药 | 163,939.00 | 18,033,290.00 | 4.20 |
| 688506 | 百利天恒 | 72,934.00 | 17,650,028.00 | 4.11 |
| 688180 | 君实生物 | 474,634.00 | 16,925,448.44 | 3.94 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 193,286.00 | 16,081,395.20 | 3.74 |
| 688114 | 华大智造 | 221,102.00 | 15,897,233.80 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,739,836.38 | 90.67 | 90.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,324,701.34 | 9.15 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,570.40 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.19 | 429,834,918.17 |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.77 | 414,695,997.05 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.19 | 279,234,191.69 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.55 | 251,212,516.36 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.64 | 272,733,055.28 |
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