基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF嘉实(588700) |
净值：
1.0430
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0430 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 328,738.00 | 33,278,147.74 | 8.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 242,575.00 | 26,489,190.00 | 6.39 |
| 688235 | 百济神州 | 102,745.00 | 26,159,904.45 | 6.31 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 185,406.00 | 22,990,344.00 | 5.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 73,022.00 | 21,470,658.66 | 5.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 159,484.00 | 20,774,385.84 | 5.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 166,315.00 | 19,402,307.90 | 4.68 |
| 688180 | 君实生物 | 480,988.00 | 16,267,014.16 | 3.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 76,275.00 | 13,848,489.00 | 3.34 |
| 688131 | 皓元医药 | 133,034.00 | 12,585,016.40 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,200,419.01 | 92.64 | 93.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,550,934.86 | 6.88 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.77 | 414,695,997.05 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.19 | 279,234,191.69 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.55 | 251,212,516.36 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.64 | 272,733,055.28 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.46 | 204,664,326.14 |
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