科创医药ETF嘉实(588700)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创医药ETF嘉实(588700)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,365.28	40,684.87	22,828.50	28,549.56
存出保证金	8,677.81	8,423.28	16,603.09	8,254.82
交易性金融资产	412,759,765.84	250,103,523.85	203,304,580.66	301,659,435.91
其中：股票投资	412,759,765.84	250,103,523.85	203,304,580.66	301,659,435.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	26,465.46	588,517.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	415,970,781.55	251,508,130.84	204,851,207.43	303,535,147.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,004,512.49	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	157,467.41	114,904.05	91,319.35	135,142.33
应付托管费	31,493.47	22,980.83	18,263.87	27,028.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,311.13	157,729.60	77,298.07	145,834.21
负债合计	1,274,784.50	295,614.48	186,881.29	308,006.57
所有者权益
实收基金	425,336,178.00	240,336,178.00	200,336,178.00	365,336,178.00
未分配利润	-10,640,180.95	10,876,338.36	4,328,148.14	-62,109,037.54
所有者权益合计	414,695,997.05	251,212,516.36	204,664,326.14	303,227,140.46
负债及所有者权益总计	415,970,781.55	251,508,130.84	204,851,207.43	303,535,147.03

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