科创医药ETF嘉实(588700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,527,173.70 |
18,221,514.33 |
-44,887,920.16 |
-22,784,164.16 |
| 本期利润 |
54,330,788.23 |
61,432,346.00 |
-83,859,895.34 |
-37,953,880.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.19 |
-0.48 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.24 |
20.77 |
-54.87 |
-36.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.94 |
23.08 |
-17.38 |
-20.16 |
| 期末可供分配利润 |
-4,953,696.48 |
-31,939,853.32 |
-89,021,339.30 |
-18,867,302.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
251,212,516.36 |
204,664,326.14 |
303,227,140.46 |
76,468,875.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.53 |
2.16 |
-17.00 |
-19.79 |
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