基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF中银(588720) |
净值：
1.7804
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.7804 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,562.00 | 15,297,446.00 | 9.34 |
| 688041 | 海光信息 | 68,700.00 | 14,444,862.00 | 8.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 147,900.00 | 13,909,995.00 | 8.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 84,654.00 | 10,605,453.12 | 6.48 |
| 688012 | 中微公司 | 32,294.00 | 9,894,235.72 | 6.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,400.00 | 6,149,920.00 | 3.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 27,000.00 | 5,723,730.00 | 3.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,900.00 | 5,143,000.00 | 3.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,900.00 | 4,580,800.00 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 19,100.00 | 4,460,996.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,973,842.12 | 76.32 | 76.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,367,866.90 | 23.43 | 23.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.25 | 163,739,449.87 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.67 | 222,956,765.43 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 206,166,736.01 |
| 2025-06-30 | 98.66 | - | 1.26 | 352,972,953.06 |
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