基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF中银(588720) |
净值：
1.7457
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.7457 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,789.00 | 18,809,938.95 | 9.45 |
| 688041 | 海光信息 | 43,290.00 | 16,030,287.00 | 8.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 51,282.00 | 15,892,291.80 | 7.99 |
| 688012 | 中微公司 | 33,359.00 | 15,628,691.50 | 7.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,674.00 | 14,242,024.68 | 7.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,153.00 | 9,718,558.00 | 4.88 |
| 688525 | 佰维存储 | 19,395.00 | 9,595,288.35 | 4.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,600.00 | 8,387,764.00 | 4.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,968.00 | 8,293,376.00 | 4.17 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,723.00 | 6,969,144.90 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,295,544.37 | 78.05 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,159,887.22 | 21.19 | 21.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.82 | 198,971,069.80 |
| 2026-03-31 | 99.76 | - | 0.25 | 163,739,449.87 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.67 | 222,956,765.43 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 206,166,736.01 |
| 2025-06-30 | 98.66 | - | 1.26 | 352,972,953.06 |
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