科创50ETF中银(588720)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
4,049,135.52 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
221,623,895.40 |
348,251,052.87 |
| 其中：股票投资 |
221,623,895.40 |
348,251,052.87 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
28,890.59 |
292,220.08 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
82,437.15 |
| 资产总计 |
223,136,706.94 |
353,083,161.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
26,206.12 |
44,084.24 |
| 应付托管费 |
8,735.39 |
14,694.74 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
145,000.00 |
51,429.12 |
| 负债合计 |
179,941.51 |
110,208.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
164,741,789.00 |
347,241,789.00 |
| 未分配利润 |
58,214,976.43 |
5,731,164.06 |
| 所有者权益合计 |
222,956,765.43 |
352,972,953.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
223,136,706.94 |
353,083,161.16 |
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