中银上证科创板50ETF(588720)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
76,266,030.93 |
11,130,459.29 |
| 利息合计 |
164,841.21 |
163,662.39 |
| 其中：存款利息收入 |
164,841.21 |
163,662.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
51,631,267.36 |
11,251,307.65 |
| 其中：股票投资收益 |
50,330,461.96 |
10,372,205.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,300,805.40 |
879,102.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,371,363.52 |
-282,555.07 |
| 其他收入 |
98,558.84 |
-1,955.68 |
| 费用 |
731,945.96 |
319,464.54 |
| 管理人报酬 |
345,373.27 |
168,301.76 |
| 基金托管费 |
115,124.44 |
56,100.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
271,448.25 |
95,062.22 |
| 利润总额 |
75,534,084.97 |
10,810,994.75 |
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