基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创AIETF博时(588790) |
净值：
0.7883
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.5766 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,116,906.00 | 414,528,492.84 | 14.09 |
| 688041 | 海光信息 | 919,826.00 | 340,611,567.80 | 11.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,056,826.00 | 327,510,377.40 | 11.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 191,770.00 | 305,978,623.50 | 10.40 |
| 688111 | 金山办公 | 809,578.00 | 172,480,592.90 | 5.86 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,489,848.00 | 153,305,359.20 | 5.21 |
| 688047 | 龙芯中科 | 700,634.00 | 108,367,060.78 | 3.68 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,336,864.00 | 95,305,034.56 | 3.24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 445,054.00 | 94,618,480.40 | 3.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 701,868.00 | 91,628,867.40 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,486,869,675.23 | 50.53 | 50.89 |
| 制造业 | 1,434,942,020.43 | 48.76 | 49.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.30 | - | 0.65 | 2,942,598,236.84 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.20 | 4,495,416,683.33 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.26 | 5,639,443,987.90 |
| 2025-09-30 | 99.95 | - | 0.10 | 7,059,481,655.75 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.50 | 4,245,075,399.90 |
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