科创AIETF博时(588790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创AIETF博时(588790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	254,226.85	165,823.33
存出保证金	406,861.68	324,261.27
交易性金融资产	5,631,286,010.66	4,223,733,710.93
其中：股票投资	5,631,286,010.66	4,223,733,710.93
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	2,508,294.58
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	83,282.52
资产总计	5,646,407,578.28	4,247,789,077.01
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,704,567.96	706,303.13
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,450,108.30	1,451,572.81
应付托管费	490,021.66	290,314.56
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	318,892.46	265,486.61
负债合计	6,963,590.38	2,713,677.11
所有者权益
实收基金	3,593,192,000.27	3,627,691,999.89
未分配利润	2,046,251,987.63	617,383,400.01
所有者权益合计	5,639,443,987.90	4,245,075,399.90
负债及所有者权益总计	5,646,407,578.28	4,247,789,077.01

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