科创AIETF博时(588790)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,783,444,018.37 |
-96,883,328.35 |
| 利息合计 |
219,554.33 |
84,840.80 |
| 其中：存款利息收入 |
219,554.33 |
84,840.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,751,825,615.36 |
-86,192,258.87 |
| 其中：股票投资收益 |
1,737,676,715.92 |
-92,675,179.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,148,899.44 |
6,482,921.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,531,778.09 |
-13,711,263.19 |
| 其他收入 |
6,867,070.59 |
2,935,352.91 |
| 费用 |
25,616,778.91 |
6,440,028.95 |
| 管理人报酬 |
21,053,232.41 |
5,234,223.58 |
| 基金托管费 |
4,210,646.50 |
1,046,844.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
352,900.00 |
158,960.64 |
| 利润总额 |
1,757,827,239.46 |
-103,323,357.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
