| 2025-06-30 | |
| 收入 | -96,883,328.35 |
| 利息合计 | 84,840.80 |
| 其中：存款利息收入 | 84,840.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -86,192,258.87 |
| 其中：股票投资收益 | -92,675,179.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,482,921.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,711,263.19 |
| 其他收入 | 2,935,352.91 |
| 费用 | 6,440,028.95 |
| 管理人报酬 | 5,234,223.58 |
| 基金托管费 | 1,046,844.73 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 158,960.64 |
| 利润总额 | -103,323,357.30 |
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