基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创机械ETF嘉实(588850) |
净值：
1.8399
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.8399 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 211,014.00 | 24,794,145.00 | 10.15 |
| 688627 | 精智达 | 25,101.00 | 17,947,215.00 | 7.35 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,782.00 | 17,876,886.52 | 7.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 30,738.00 | 16,887,149.82 | 6.91 |
| 688025 | 杰普特 | 22,178.00 | 10,423,660.00 | 4.27 |
| 688257 | 新锐股份 | 82,702.00 | 8,427,333.80 | 3.45 |
| 688596 | 正帆科技 | 98,055.00 | 7,752,228.30 | 3.17 |
| 688333 | 铂力特 | 73,211.00 | 7,496,806.40 | 3.07 |
| 688531 | 日联科技 | 38,640.00 | 6,871,737.60 | 2.81 |
| 688308 | 欧科亿 | 37,050.00 | 6,736,060.50 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,603,065.17 | 87.05 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,563,840.80 | 12.51 | 12.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.49 | 244,234,693.36 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.52 | 61,834,550.21 |
| 2025-12-31 | 99.34 | 0.21 | 0.51 | 64,534,006.64 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 32,047,851.74 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.65 | 15,694,237.02 |
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