基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创机械ETF嘉实(588850) |
净值：
1.4660
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.4660 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 159,556.00 | 12,772,457.80 | 9.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 23,128.00 | 8,989,391.04 | 6.75 |
| 688017 | 绿的谐波 | 32,161.00 | 8,804,073.75 | 6.61 |
| 688627 | 精智达 | 17,954.00 | 7,590,951.20 | 5.70 |
| 688025 | 杰普特 | 16,598.00 | 6,962,031.10 | 5.23 |
| 688333 | 铂力特 | 55,321.00 | 5,415,925.90 | 4.07 |
| 688596 | 正帆科技 | 80,079.00 | 4,638,976.47 | 3.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 40,893.00 | 4,006,287.21 | 3.01 |
| 688531 | 日联科技 | 29,220.00 | 3,639,643.20 | 2.73 |
| 688257 | 新锐股份 | 62,533.00 | 3,350,518.14 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,831,315.89 | 86.99 | 87.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,852,230.45 | 12.66 | 12.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.65 | - | 0.46 | 133,155,144.29 |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.49 | 244,234,693.36 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.52 | 61,834,550.21 |
| 2025-12-31 | 99.34 | 0.21 | 0.51 | 64,534,006.64 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 32,047,851.74 |
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