科创机械ETF嘉实(588850)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,113,610.95 |
7,260,766.66 |
| 利息合计 |
28,097.04 |
27,311.60 |
| 其中：存款利息收入 |
28,097.04 |
27,311.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,186,009.24 |
6,641,055.00 |
| 其中：股票投资收益 |
8,976,533.55 |
6,525,294.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7.51 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
209,468.18 |
115,760.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,801,884.28 |
592,670.90 |
| 其他收入 |
97,620.39 |
-270.84 |
| 费用 |
263,764.21 |
115,193.78 |
| 管理人报酬 |
160,319.07 |
62,813.61 |
| 基金托管费 |
32,063.82 |
12,562.77 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,381.30 |
39,817.40 |
| 利润总额 |
12,849,846.74 |
7,145,572.88 |
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