科创机械ETF嘉实(588850)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
64,243,587.85 |
15,510,429.26 |
| 其中：股票投资 |
64,105,164.93 |
15,510,429.26 |
| 债券投资 |
138,422.92 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
64,573,062.50 |
15,768,906.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
836.33 |
25,664.86 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
29,205.01 |
7,988.95 |
| 应付托管费 |
5,840.99 |
1,597.81 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.23 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,173.30 |
39,417.40 |
| 负债合计 |
39,055.86 |
74,669.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,779,000.00 |
14,779,000.00 |
| 未分配利润 |
17,755,006.64 |
915,237.02 |
| 所有者权益合计 |
64,534,006.64 |
15,694,237.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,573,062.50 |
15,768,906.04 |
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