基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF工银(588860) |
净值：
0.7025
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4050 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 217,559.00 | 24,366,608.00 | 9.00 |
| 688235 | 百济神州 | 66,493.00 | 15,532,099.87 | 5.73 |
| 688578 | 艾力斯 | 155,952.00 | 14,971,392.00 | 5.53 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,732.00 | 13,269,496.00 | 4.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 102,890.00 | 13,249,145.30 | 4.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 48,949.00 | 12,236,760.51 | 4.52 |
| 688180 | 君实生物 | 310,157.00 | 10,802,768.31 | 3.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 107,199.00 | 10,591,261.20 | 3.91 |
| 688166 | 博瑞医药 | 171,251.00 | 8,300,535.97 | 3.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 73,560.00 | 7,995,236.40 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,390,825.87 | 95.40 | 95.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,356,945.01 | 4.20 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.47 | 270,844,509.17 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.67 | 206,250,813.03 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.66 | 205,968,998.12 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.48 | 192,873,204.32 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 420,998,975.32 |
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