基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创医药ETF工银(588860) |
净值：
0.6955
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.3910 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 195,263.00 | 19,766,473.49 | 7.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 144,292.00 | 15,756,686.40 | 6.35 |
| 688235 | 百济神州 | 61,348.00 | 15,619,814.28 | 6.30 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 110,689.00 | 13,725,436.00 | 5.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 43,533.00 | 12,800,007.99 | 5.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 95,098.00 | 12,387,465.48 | 5.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 98,956.00 | 11,544,206.96 | 4.66 |
| 688180 | 君实生物 | 286,719.00 | 9,696,836.58 | 3.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 45,224.00 | 8,210,869.44 | 3.31 |
| 688131 | 皓元医药 | 79,367.00 | 7,508,118.20 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,838,847.02 | 92.69 | 93.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,020,905.05 | 6.86 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.45 | 247,960,370.69 |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.47 | 270,844,509.17 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.67 | 206,250,813.03 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.66 | 205,968,998.12 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.48 | 192,873,204.32 |
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