科创医药ETF工银(588860)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创医药ETF工银(588860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,066,891.36	88,464,511.32	-116,329,808.74
利息合计	20,116.84	11,930.05	179,727.09
其中：存款利息收入	20,116.84	11,930.05	179,727.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	50,751,817.84	14,178,534.19	-54,849,023.32
其中：股票投资收益	49,780,379.98	13,393,461.84	-55,278,894.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	971,437.86	785,072.35	429,871.63
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	39,168,989.83	74,172,865.61	-62,808,548.27
其他收入	125,966.85	101,181.47	1,148,035.76
费用	1,846,223.40	1,171,158.13	975,934.77
管理人报酬	1,348,462.56	879,697.13	727,472.45
基金托管费	209,760.84	136,841.75	113,162.32
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	288,000.00	154,619.25	135,300.00
利润总额	88,220,667.96	87,293,353.19	-117,305,743.51

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