科创医药ETF工银(588860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创医药ETF工银(588860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,241.47	78,907.29	31,454.69
存出保证金	11,872.89	25,557.95	191,340.94
交易性金融资产	205,236,247.77	192,186,429.88	522,183,132.98
其中：股票投资	205,236,247.77	192,186,429.88	522,183,132.98
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	15,173.08	617,275.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	206,635,603.42	193,220,796.09	524,480,502.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	146,783.59	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	82,235.53	84,712.01	221,515.35
应付托管费	12,792.21	13,177.44	34,457.92
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	142,979.06	249,702.32	196,895.35
负债合计	384,790.39	347,591.77	452,868.62
所有者权益
实收基金	148,444,712.98	142,444,713.00	476,444,713.00
未分配利润	57,806,100.05	50,428,491.32	47,582,920.79
所有者权益合计	206,250,813.03	192,873,204.32	524,027,633.79
负债及所有者权益总计	206,635,603.42	193,220,796.09	524,480,502.41

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