基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
净值：
1.3778
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.3778 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 60,296.00 | 6,504,129.52 | 3.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 45,674.00 | 5,999,279.90 | 3.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,831.00 | 5,669,413.69 | 2.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 54,237.00 | 5,467,089.60 | 2.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 30,827.00 | 4,716,222.73 | 2.47 |
| 688027 | 国盾量子 | 9,100.00 | 4,584,489.00 | 2.40 |
| 688235 | 百济神州 | 16,748.00 | 4,498,512.80 | 2.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 55,108.00 | 4,061,459.60 | 2.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 43,057.00 | 3,822,600.46 | 2.00 |
| 688019 | 安集科技 | 17,256.00 | 3,760,427.52 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,263,688.80 | 81.89 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,479,580.64 | 16.50 | 16.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,142,875.03 | 0.59 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | 0.08 | 1.08 | 190,809,867.14 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.65 | 216,182,187.57 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.68 | 228,194,568.35 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.64 | 238,960,030.84 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.54 | 404,867,665.66 |
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