科创100ETF华泰柏瑞(588880)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,513,054.29 |
38,038,914.31 |
-76,266,913.66 |
-89,730,129.57 |
| 本期利润 |
122,539,037.88 |
52,820,382.16 |
-44,476,894.84 |
-127,718,330.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.17 |
-0.09 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.40 |
18.78 |
-11.42 |
-32.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.14 |
14.10 |
-7.52 |
-24.84 |
| 期末可供分配利润 |
49,441,867.14 |
-7,955,337.75 |
-77,780,663.76 |
-140,245,042.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
190,809,867.14 |
228,194,568.35 |
404,867,665.66 |
331,122,957.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
0.99 |
0.86 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.97 |
-1.37 |
-13.56 |
-29.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
