基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF南方(588890) |
净值：
0.9884
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：2.9652 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 319,706.00 | 322,586,551.06 | 9.64 |
| 688012 | 中微公司 | 900,851.00 | 277,513,086.05 | 8.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,330,102.00 | 269,092,935.62 | 8.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,367,503.00 | 265,136,660.97 | 7.92 |
| 688041 | 海光信息 | 1,080,846.00 | 245,135,872.80 | 7.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 116,428.00 | 187,798,364.00 | 5.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 229,308.00 | 146,757,120.00 | 4.39 |
| 688347 | 华虹宏力 | 486,594.00 | 101,172,624.48 | 3.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 284,325.00 | 99,255,014.25 | 2.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 445,681.00 | 84,499,240.35 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,625,919,583.62 | 78.46 | 80.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,462,618.63 | 19.56 | 19.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.02 | - | 0.24 | 3,346,646,169.36 |
| 2026-06-30 | 99.70 | 0.04 | 0.37 | 4,753,667,795.75 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 1,668,805,693.12 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.24 | 1,894,147,672.32 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.67 | 2,384,922,143.95 |
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