科创芯片ETF南方(588890)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
301,800,588.26 |
7,751,971.85 |
52,898,808.61 |
1,719,858.68 |
| 利息合计 |
3,821.49 |
634.09 |
11,968.81 |
10,900.73 |
| 其中：存款利息收入 |
3,821.49 |
634.09 |
11,968.81 |
10,900.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
300,165,766.41 |
12,679,668.91 |
30,673,692.28 |
1,604,213.30 |
| 其中：股票投资收益 |
298,573,703.52 |
12,083,223.47 |
30,573,770.72 |
1,583,340.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
245,314.98 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,346,747.91 |
596,445.44 |
99,921.56 |
20,872.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-146,971.62 |
-4,663,513.50 |
21,121,841.57 |
5,378.62 |
| 其他收入 |
1,777,971.98 |
-264,817.65 |
1,091,305.95 |
99,366.03 |
| 费用 |
6,901,194.24 |
1,539,149.99 |
803,185.60 |
81,784.68 |
| 管理人报酬 |
5,604,813.06 |
1,211,178.92 |
625,211.84 |
54,534.26 |
| 基金托管费 |
1,120,962.63 |
242,235.74 |
125,042.26 |
10,906.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
175,418.36 |
85,735.33 |
52,931.50 |
16,343.63 |
| 利润总额 |
294,899,394.02 |
6,212,821.86 |
52,095,623.01 |
1,638,074.00 |
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