科创芯片ETF南方(588890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,046,365.64 |
10,876,335.36 |
30,973,781.44 |
1,632,695.38 |
| 本期利润 |
294,899,394.02 |
6,212,821.86 |
52,095,623.01 |
1,638,074.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.02 |
0.41 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.24 |
1.26 |
28.51 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.53 |
5.90 |
63.93 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
535,683,141.81 |
106,315,263.10 |
65,062,749.15 |
508,280.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.33 |
0.28 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,894,147,672.32 |
556,928,129.69 |
378,376,899.48 |
12,318,280.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
1.74 |
1.64 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.15 |
73.60 |
63.93 |
4.30 |
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