基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创价值ETF建信(588910) |
净值：
1.5494
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.5494 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 127,073.00 | 20,181,733.86 | 10.46 |
| 688548 | 广钢气体 | 210,768.00 | 10,981,012.80 | 5.69 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 71,353.00 | 8,847,772.00 | 4.59 |
| 688599 | 天合光能 | 493,885.00 | 6,973,656.20 | 3.62 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,421,545.00 | 6,752,338.75 | 3.50 |
| 688538 | 和辉光电 | 2,262,673.00 | 5,882,949.80 | 3.05 |
| 688187 | 时代电气 | 82,145.00 | 5,640,075.70 | 2.92 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 280,590.00 | 5,507,981.70 | 2.86 |
| 688005 | 容百科技 | 172,677.00 | 5,283,916.20 | 2.74 |
| 688559 | 海目星 | 60,513.00 | 5,078,250.96 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,425,666.13 | 91.47 | 92.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,043,239.72 | 3.65 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,224,494.32 | 3.23 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,790,641.87 | 0.93 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.28 | - | 0.79 | 192,881,028.27 |
| 2026-03-31 | 99.39 | - | 0.87 | 174,909,156.03 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.94 | 216,851,496.83 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.98 | 261,598,248.92 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 1.10 | 796,829,032.87 |
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