科创价值ETF建信(588910)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
100,461.97 |
| 存出保证金 |
41,262.74 |
787,419.36 |
| 交易性金融资产 |
215,174,944.63 |
787,801,837.00 |
| 其中：股票投资 |
215,174,944.63 |
787,801,837.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
99,855.91 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
80,139.38 |
| 资产总计 |
217,259,980.62 |
797,521,103.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
93,604.47 |
366,108.72 |
| 应付托管费 |
18,720.90 |
73,221.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
296,158.42 |
252,740.60 |
| 负债合计 |
408,483.79 |
692,071.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,049,130.00 |
799,049,130.00 |
| 未分配利润 |
50,802,366.83 |
-2,220,097.13 |
| 所有者权益合计 |
216,851,496.83 |
796,829,032.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
217,259,980.62 |
797,521,103.92 |
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