| 2025-06-30 | |
| 收入 | -46,174,423.69 |
| 利息合计 | 884,111.67 |
| 其中：存款利息收入 | 766,460.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,651.40 |
| 投资收益合计 | -75,923,810.41 |
| 其中：股票投资收益 | -79,449,968.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,526,157.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,868,100.02 |
| 其他收入 | -2,824.97 |
| 费用 | 1,838,923.30 |
| 管理人报酬 | 1,485,744.50 |
| 基金托管费 | 297,148.88 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,027.21 |
| 利润总额 | -48,013,346.99 |
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