基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创综指ETF工银(589500) |
净值：
1.6440
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.6440 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,416.00 | 11,832,598.80 | 6.46 |
| 688041 | 海光信息 | 27,742.00 | 10,272,862.60 | 5.61 |
| 688012 | 中微公司 | 11,208.00 | 5,250,948.00 | 2.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,488.00 | 4,179,931.20 | 2.28 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,549.00 | 3,942,699.66 | 2.15 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,630.00 | 3,801,402.94 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,609.00 | 3,749,581.38 | 2.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,552.00 | 2,927,072.00 | 1.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,400.00 | 2,671,542.00 | 1.46 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,799.00 | 2,505,168.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,234,620.19 | 80.39 | 81.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,945,276.40 | 16.89 | 17.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,625,006.67 | 1.43 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532,334.89 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 1.41 | 183,164,312.55 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.14 | 143,091,436.03 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 184,243,932.95 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.66 | 245,640,643.27 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.19 | 611,464,780.90 |
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