| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,880,051.30 |
| 利息合计 | 32,837.09 |
| 其中：存款利息收入 | 32,837.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,303,411.00 |
| 其中：股票投资收益 | 848,534.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,454,876.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,447,921.72 |
| 其他收入 | 95,881.49 |
| 费用 | 580,910.61 |
| 管理人报酬 | 344,388.99 |
| 基金托管费 | 114,796.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 121,725.29 |
| 利润总额 | 6,299,140.69 |
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